英力股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,124,852,692.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,434,047.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,522,458.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,194,809,198.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 763,605,907.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,306,090.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,517,647.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,594,725.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 974,024,370.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,784,827.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,921,616.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,480.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,091,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,027,896.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,387,197.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 158,368,418.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 529,755,615.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,727,719.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 456,149,515.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 456,149,515.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,362,203.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,630,475.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,541,766.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 395,534,446.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,615,068.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,473,094.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,145,271.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,354,187.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,499,458.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英力股份_2024年三季报资产负债表 | 英力股份_2024年三季报利润表 |