英力股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 736,646,733.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,875,080.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,093,644.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,615,458.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 534,679,085.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,389,144.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,450,435.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,402,056.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,920,722.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,694,736.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,052,088.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,480.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,561,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,628,368.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,371,889.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,201,659.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,573,548.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,945,179.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 302,363,319.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,363,319.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,225,065.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,045,718.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,780,428.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,051,212.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,312,107.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,704,190.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,765,853.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,354,187.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,120,040.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,419,413.37 | |
| 资产减值准备(元) | 17,664,634.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,134,940.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,134,940.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 806,296.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,789,255.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,954.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,845,856.72 | |
| 财务费用(元) | 17,302,967.85 | |
| 投资损失(元) | 2,436,554.77 | |
| 递延所得税(元) | 1,548,890.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,130,002.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -581,111.85 | |
| 存货的减少(元) | 83,833,197.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,038,696.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,746,941.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,120,040.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,354,187.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,765,853.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英力股份_2024年中报资产负债表 | 英力股份_2024年中报利润表 |