英力股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,524,022.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,695,335.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,426,585.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,645,943.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,431,673.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 36.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,202,717.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,401,364.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,446,416.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,482,208.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,163,734.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 415,759.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,561,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 0.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,977,559.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,493,522.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,909,744.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,403,266.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,425,706.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 132,664,631.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,102,713.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,767,344.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,589,786.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,398,092.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,352,507.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,340,386.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,573,041.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,502,326.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,667,313.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,354,187.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,021,500.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英力股份_2024年一季报资产负债表 | 英力股份_2024年一季报利润表 |