英力股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,330,758,888.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,480,032.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,389,814.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,433,628,735.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,114,151,495.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,631,911.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,266,601.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,955,394.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,387,005,402.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,623,333.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,038,868.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 674,784.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 913,713,652.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,643,283.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 832,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,884,335.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,015,527,618.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,813,965.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 343,233,000.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,233,000.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 312,261,815.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,180,737.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,792,475.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 358,235,028.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,002,027.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,127,277.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,065,382.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,419,569.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,354,187.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,190,314.97 | |
| 资产减值准备(元) | 41,369,725.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,380,477.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,380,477.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,908,139.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,957,351.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 904,105.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,999.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,710,191.18 | |
| 财务费用(元) | 30,288,635.51 | |
| 投资损失(元) | 2,670,328.27 | |
| 递延所得税(元) | -4,416,039.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,424,891.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,991,147.43 | |
| 存货的减少(元) | -157,168,083.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -211,870,196.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 266,313,246.17 | |
| 融资租入固定资产(元) | 40,381,750.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,354,187.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,419,569.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,065,382.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英力股份_2023年年报资产负债表 | 英力股份_2023年年报利润表 |