英力股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,203,317.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,933,920.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,649,319.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 997,786,557.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 816,069,265.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,272,039.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,417,178.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,217,752.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,034,976,235.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,189,678.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 692,702,915.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,483.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 166,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 693,053,498.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,130,812.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 602,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,711,594.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 754,842,406.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,788,908.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 335,916,364.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 335,916,364.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,862,027.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,552,930.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,369,428.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,784,385.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,131,979.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,874,213.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,720,821.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,419,569.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,698,747.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英力股份_2023年三季报资产负债表 | 英力股份_2023年三季报利润表 |