英力股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,761,297,088.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,279,083.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,126,848.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,896,703,019.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,329,615,416.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,097,420.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,235,990.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,056,448.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,620,005,275.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 276,697,743.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,280,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,246,837.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,120,595.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,647,432.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,772,651.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 371,280,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,985,395.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 540,038,046.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -366,390,614.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 334,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 450,812,652.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,366,125.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 844,078,777.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 666,763,894.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,972,398.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,138,129.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 710,874,422.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,204,355.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,240,513.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,751,998.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,667,570.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,419,569.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,224,789.41 | |
| 资产减值准备(元) | 28,060,068.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,312,161.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,312,161.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,875,209.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,247,261.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -214,928.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,226,571.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,741,782.02 | |
| 财务费用(元) | 34,051,363.74 | |
| 投资损失(元) | 4,269,162.85 | |
| 递延所得税(元) | -2,438,633.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,126,324.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,564,958.28 | |
| 存货的减少(元) | 22,914,260.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 317,463,868.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -179,357,228.87 | |
| 融资租入固定资产(元) | 12,035,398.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,419,569.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,667,570.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,751,998.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英力股份_2022年年报资产负债表 | 英力股份_2022年年报利润表 |