英力股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,250,363,337.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,357,543.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,199,113.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,372,919,994.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,036,159,363.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,946,085.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,313,437.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,017,200.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,268,436,086.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,530.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,530.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,197,061.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,280,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,804,952.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,282,014.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,249,483.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 334,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 349,854,827.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 684,754,827.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 445,315,172.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,687,524.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,107,892.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 470,110,590.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 214,644,236.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,929,311.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,807,973.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,667,570.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,475,544.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英力股份_2022年三季报资产负债表 | 英力股份_2022年三季报利润表 |