英力股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 859,777,740.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,107,419.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,369,438.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 943,254,597.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 740,710,984.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,142,193.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,985,789.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,043,536.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 895,882,504.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,372,093.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,253,929.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,253,929.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,253,929.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 271,391,650.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,391,650.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,439,090.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,691,963.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,121,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,252,928.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,138,721.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,589,072.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,154,041.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,667,570.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,513,528.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,127,355.55 | |
| 资产减值准备(元) | 2,397,196.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,374,935.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,374,935.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,092,095.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,211,607.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 153,232.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 222.22 | |
| 财务费用(元) | -5,763,796.76 | |
| 递延所得税(元) | -2,830,611.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,697,587.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,133,024.27 | |
| 存货的减少(元) | -48,722,329.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,069,574.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,316,307.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,513,528.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,667,570.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,154,041.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英力股份_2022年中报资产负债表 | 英力股份_2022年中报利润表 |