英力股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,852,810.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,515,477.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,693,055.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 471,061,342.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,107,960.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,070,229.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,557,331.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,442,383.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,177,905.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,614,342.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,614,342.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,614,342.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,500,766.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,500,766.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,054,691.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,933,863.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,987,124.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,975,680.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,525,086.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -986,094.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 808,086.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,667,570.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,475,657.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 英力股份_2022年一季报资产负债表 | 英力股份_2022年一季报利润表 |