嘉亨家化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 724,309,562.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,713,118.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,650,033.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 742,672,714.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,257,068.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,117,209.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,149,572.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,253,134.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 721,776,984.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,895,729.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 783,928.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 783,928.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,918,147.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,918,147.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,134,219.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 396,948,422.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 396,948,422.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,219,791.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,074,828.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,460,870.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,755,490.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,192,932.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 559,833.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,485,723.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,948,755.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,463,032.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉亨家化_2024年三季报资产负债表 | 嘉亨家化_2024年三季报利润表 |