嘉亨家化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,150,890.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 322,774.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,367,068.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,840,733.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,906,611.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,167,220.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,463,737.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,434,799.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,972,369.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,868,363.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,768.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,768.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,036,000.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,036,000.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,994,232.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 263,560,965.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,560,965.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,901,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,405,987.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,612,441.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,920,129.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,640,836.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 375,268.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,109,763.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,948,755.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,838,992.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉亨家化_2024年一季报资产负债表 | 嘉亨家化_2024年一季报利润表 |