嘉亨家化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,146,389,288.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,191,990.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,436,271.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,199,017,551.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,132,702.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,901,761.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,598,067.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,457,060.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,026,089,592.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,927,958.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,771,879.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,771,879.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,286,690.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,286,690.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,514,810.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 355,349,791.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 355,349,791.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,863,570.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,206,290.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,679,860.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,669,930.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -399,220.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,683,858.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,264,896.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,948,755.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,164,254.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,126,345.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,951,830.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,951,830.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 933,406.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,998,520.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,973.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 228,620.67 | |
| 财务费用(元) | 9,756,605.80 | |
| 递延所得税(元) | -16,726,518.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,200,633.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -525,884.47 | |
| 存货的减少(元) | 11,496,721.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,075,221.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,309,154.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,948,755.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,264,896.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,683,858.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉亨家化_2023年年报资产负债表 | 嘉亨家化_2023年年报利润表 |