嘉亨家化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 773,918,176.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,053,726.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,610,359.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 818,582,262.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,499,929.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,610,771.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,910,559.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,037,297.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 719,058,557.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,523,705.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,722,387.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,722,387.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,402,410.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,402,410.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,680,022.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 258,683,091.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 258,683,091.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,221,650.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,245,122.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,426,773.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,256,318.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -54,345.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,954,344.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,264,896.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,310,551.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉亨家化_2023年三季报资产负债表 | 嘉亨家化_2023年三季报利润表 |