嘉亨家化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,805,887.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,337,224.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,754,630.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 573,897,742.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,142,033.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,585,182.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,519,292.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,934,448.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,180,957.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,716,785.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,268.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,268.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,895,013.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,895,013.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,688,745.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 204,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,655,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,599,655.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,213,306.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,467,962.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,352,037.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -115,610.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,264,467.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,264,896.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,529,363.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,674,325.74 | |
| 资产减值准备(元) | -1,216,829.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,670,530.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,670,530.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,703.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,258,368.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -136,555.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,988.84 | |
| 财务费用(元) | 4,466,112.39 | |
| 递延所得税(元) | -8,426,392.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,565,769.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,860,623.16 | |
| 存货的减少(元) | 1,609,895.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,689,646.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,201,854.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 205,529,363.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,264,896.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,264,467.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉亨家化_2023年中报资产负债表 | 嘉亨家化_2023年中报利润表 |