嘉亨家化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,622,191.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,489.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,170,322.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,837,003.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,985,712.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,696,623.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,147,346.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,016,179.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,845,861.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,158,030.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,158,030.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,158,030.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,005,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,430,845.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,294,008.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,729,854.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,070,145.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -739,718.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,836,460.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,264,896.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,428,435.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉亨家化_2023年一季报资产负债表 | 嘉亨家化_2023年一季报利润表 |