嘉亨家化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,176,366,133.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,467,611.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,331,367.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,233,165,112.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 727,122,318.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,536,818.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,492,740.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,548,889.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,083,700,766.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,464,346.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 482,430.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 910,995.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,393,425.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,880,293.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,880,293.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,486,868.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,276,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,276,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,721,894.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,412,516.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,034,411.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,242,288.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,203,345.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,576,887.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,841,784.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,264,896.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,665,957.16 | |
| 资产减值准备(元) | -1,198,624.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,739,614.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,739,614.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 993,443.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,421,046.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -185,152.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 257,050.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,730.35 | |
| 财务费用(元) | 5,574,166.05 | |
| 投资损失(元) | -192,488.85 | |
| 递延所得税(元) | -6,886,514.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,481,550.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 595,035.97 | |
| 存货的减少(元) | 7,098,730.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,871,584.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,694,172.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,264,896.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 166,841,784.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,576,887.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉亨家化_2022年年报资产负债表 | 嘉亨家化_2022年年报利润表 |