嘉亨家化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 534,068,166.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,668,896.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,334,583.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 555,071,646.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,403,347.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,685,553.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,029,798.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,059,554.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 529,178,254.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,893,391.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 482,430.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 569,747.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,052,177.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,127,407.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,127,407.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,075,229.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,514,515.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,589,937.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,104,453.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,104,453.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 795,748.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,490,542.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,841,784.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,351,241.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,528,207.50 | |
| 资产减值准备(元) | -867,273.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,854,094.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,854,094.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 575,534.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,675,011.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -186,679.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,774.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,730.35 | |
| 财务费用(元) | 2,570,722.53 | |
| 投资损失(元) | -192,488.85 | |
| 递延所得税(元) | -5,438,926.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,404,895.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,030.50 | |
| 存货的减少(元) | -24,084,558.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,528,306.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,676,621.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,351,241.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 166,841,784.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,490,542.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉亨家化_2022年中报资产负债表 | 嘉亨家化_2022年中报利润表 |