嘉亨家化_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,735,974.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,731,097.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,673,298.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,140,370.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,272,467.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,735,594.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,560,443.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,131,033.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,699,540.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 411,986.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,561,986.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,505,128.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,505,128.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,943,142.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,148,294.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,779,830.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,928,124.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,928,124.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -134,550.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,564,986.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,841,784.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,276,797.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉亨家化_2022年一季报资产负债表 | 嘉亨家化_2022年一季报利润表 |