震裕科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,228,000,528.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,234,795.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,089,424.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,357,324,748.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,783,416,534.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 727,823,154.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,223,076.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,624,890.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,776,087,655.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -418,762,907.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,086,767,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,941,671.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,656,207.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,106,364,978.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,011,766.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,214,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,465,011,766.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,646,787.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,857,124,366.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 632,197,406.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,489,321,773.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,052,333,575.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,798,374.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 848,327,404.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,002,459,354.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 486,862,418.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,511,654.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -289,035,622.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 742,201,410.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 453,165,787.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 震裕科技_2024年三季报资产负债表 | 震裕科技_2024年三季报利润表 |