震裕科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,908,662,291.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,962,644.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,266,101.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,989,891,037.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,655,322,617.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 516,091,513.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,439,561.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,102,691.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,351,956,384.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -362,065,346.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,287,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,821,195.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,549,843.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,302,371,039.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,275,756.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,046,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,229,275,756.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,095,282.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,165,071,866.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,978,724.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,275,050,591.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,264,876,075.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,246,981.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 744,148,182.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,078,271,239.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,779,351.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,314,269.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,876,441.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 742,201,410.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 651,324,968.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,720,044.53 | |
| 资产减值准备(元) | 25,126,364.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,000,520.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 152,000,520.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,633,012.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,956,524.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,628,554.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 799,461.30 | |
| 财务费用(元) | 81,705,042.88 | |
| 投资损失(元) | -2,821,195.41 | |
| 递延所得税(元) | -4,919,306.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,677,708.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,241,597.42 | |
| 存货的减少(元) | -86,368,085.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -295,244,936.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -448,155,011.26 | |
| 其他(元) | 16,359,134.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 651,324,968.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 742,201,410.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,876,441.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 震裕科技_2024年中报资产负债表 | 震裕科技_2024年中报利润表 |