震裕科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,240,137,557.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 194,216,444.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,961,484.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,606,315,485.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,761,180,366.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,102,264,370.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,979,953.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,388,407.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,164,813,098.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -558,497,612.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,815,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,521,690.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 982,654.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,818,504,344.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 703,812,591.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,124,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,827,812,591.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,009,308,246.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,724,436,722.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 752,992,219.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,477,428,942.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,851,387,985.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,510,106.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 626,093,174.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,588,991,266.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,888,437,675.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,537.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 320,745,353.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,456,056.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 742,201,410.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,768,842.93 | |
| 资产减值准备(元) | 71,705,192.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,410,325.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,410,325.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,255,215.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,380,240.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,651,096.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 876,098.95 | |
| 财务费用(元) | 121,381,801.52 | |
| 投资损失(元) | 384,058.29 | |
| 递延所得税(元) | -33,609,118.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,117,144.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,491,974.24 | |
| 存货的减少(元) | 74,194,798.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,464,082,637.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,174,547,161.36 | |
| 其他(元) | 73,614,625.66 | |
| 融资租入固定资产(元) | 29,352,662.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 742,201,410.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 421,456,056.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 320,745,353.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 震裕科技_2023年年报资产负债表 | 震裕科技_2023年年报利润表 |