震裕科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,728,301,815.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,772,536.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,792,917.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,967,867,269.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,290,578,924.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 761,568,247.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,695,919.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,756,254.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,302,599,346.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -334,732,076.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,570,421,679.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,015,376.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 972,654.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,573,409,710.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 584,288,295.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,570,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,154,288,295.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -580,878,585.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,829,391,114.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 746,566,590.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,575,957,705.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,890,290,223.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,566,771.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 823,434,370.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,800,291,365.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 775,666,339.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 216,503.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,727,819.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,456,056.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,728,236.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 震裕科技_2023年三季报资产负债表 | 震裕科技_2023年三季报利润表 |