震裕科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,596,151,853.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,354,117.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,988,606.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,785,494,576.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,557,574,490.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 499,000,527.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,715,860.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,373,155.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,196,664,033.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -411,169,456.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 916,000,686.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,560,798.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 917,662,584.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 389,641,961.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 916,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,305,641,961.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,979,377.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,020,306,088.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,458,431.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,437,764,520.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,151,690,223.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,314,302.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 408,652,740.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,622,657,265.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 815,107,254.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,241.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,973,661.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,456,056.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,429,718.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,999,555.59 | |
| 资产减值准备(元) | 22,767,810.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,697,410.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,697,410.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,044,706.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,908,661.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,467.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 492,278.05 | |
| 财务费用(元) | 48,144,066.63 | |
| 投资损失(元) | 2,513,532.46 | |
| 递延所得税(元) | -17,408,991.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,984,916.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,424,075.61 | |
| 存货的减少(元) | -6,071,792.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -328,155,963.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -332,569,614.47 | |
| 其他(元) | -810,405.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 437,429,718.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 421,456,056.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,973,661.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 震裕科技_2023年中报资产负债表 | 震裕科技_2023年中报利润表 |