震裕科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 633,348,168.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,934,363.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,946,238.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 685,228,770.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 635,380,491.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,897,533.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,202,824.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,619,410.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 929,100,259.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -243,871,488.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 296,000,686.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 602,815.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,614,601.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,762,775.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 296,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,762,775.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,148,174.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 997,284,208.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,461,271.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,108,745,480.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 608,007,323.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,658,260.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,229,229.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 693,894,813.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 414,850,667.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -537,841.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,293,162.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,456,056.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,749,218.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 震裕科技_2023年一季报资产负债表 | 震裕科技_2023年一季报利润表 |