震裕科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,079,178,148.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,366,149.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,345,676.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,173,889,975.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,890,235,714.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,020,988,607.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,245,480.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,913,877.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,171,383,679.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -997,493,704.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 408,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,860,482.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,207,424.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,667,906.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 902,351,336.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 397,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,299,951,336.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -885,283,429.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 793,599,982.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,250,222,878.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,089,793,065.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,133,615,926.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,633,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,489,524.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,339,119,373.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,060,308,897.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,073,307,029.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,273,264.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 193,803,159.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,652,897.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,456,056.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,640,352.32 | |
| 资产减值准备(元) | 80,848,779.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,853,894.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,853,894.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,892,450.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,879,688.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,786,834.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 721,395.92 | |
| 财务费用(元) | 73,890,524.17 | |
| 投资损失(元) | -1,861,168.53 | |
| 递延所得税(元) | -57,136,758.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -82,683,047.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,546,288.20 | |
| 存货的减少(元) | -384,418,764.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,839,822,560.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 827,101,236.71 | |
| 其他(元) | -5,228,752.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 421,456,056.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,652,897.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 193,803,159.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 震裕科技_2022年年报资产负债表 | 震裕科技_2022年年报利润表 |