震裕科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,818,616,672.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,197,176.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,530,564.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,848,344,413.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,193,639,735.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 670,669,685.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,351,680.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,575,658.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,221,236,759.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 298,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 994,775.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,036,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,041,458.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,172,234.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 921,813,571.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,281,913,571.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -976,741,336.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,730,970,741.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,730,970,741.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,012,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,189,419.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,209,080.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,321,498,500.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,409,472,241.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,549,688.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,388,247.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,652,897.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,041,144.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 震裕科技_2022年三季报资产负债表 | 震裕科技_2022年三季报利润表 |