震裕科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,716,929,247.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,356,423.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,898,760.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,732,184,430.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,365,628,103.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 421,168,012.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,473,880.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,411,200.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,964,681,197.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -232,496,766.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 768,011.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 682,570.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,550,581.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 456,100,374.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,712,677.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 640,813,052.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -503,262,470.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,711,237,758.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 548,439,330.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,259,677,089.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 743,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,473,946.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 713,919,103.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,509,993,049.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 749,684,039.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,119,813.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,044,616.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,652,897.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,697,513.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,605,315.16 | |
| 资产减值准备(元) | 11,008,833.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,992,360.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,992,360.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,908,991.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,391,509.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -105,857.48 | |
| 财务费用(元) | 38,792,623.15 | |
| 投资损失(元) | -768,011.71 | |
| 递延所得税(元) | -11,411,544.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,075,961.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,664,417.05 | |
| 存货的减少(元) | -207,653,370.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -703,868,401.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 438,280,772.48 | |
| 其他(元) | -1,252,540.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 244,697,513.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,652,897.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,044,616.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 震裕科技_2022年中报资产负债表 | 震裕科技_2022年中报利润表 |