震裕科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 897,635,020.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,745,130.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,563,325.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 906,943,476.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 745,621,214.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,899,772.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,217,875.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,698,533.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,026,437,396.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,014.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,182.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,297,197.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,802,316.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,802,316.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,505,119.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 940,920,258.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,987,169.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,188,907,427.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 418,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,566,428.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,340,233.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 781,906,661.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 407,000,765.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -205,644.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,796,081.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,652,897.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,448,978.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 震裕科技_2022年一季报资产负债表 | 震裕科技_2022年一季报利润表 |