震裕科技_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,517,404,797.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,176,114.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,398,952.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,573,979,864.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,164,243,321.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 533,582,658.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,156,117.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,685,186.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,889,667,285.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -315,687,420.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 211,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 296,332.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,183,927.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,480,260.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 437,131,756.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 222,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 659,131,756.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -445,651,496.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 628,886,729.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,261,675,547.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 585,670,726.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,476,233,003.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 737,799,747.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,101,599.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 747,500,930.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,526,402,276.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 949,830,726.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -589,159.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 187,902,650.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,750,246.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,652,897.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,202,990.04 | |
| 资产减值准备(元) | 39,961,339.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,138,455.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,138,455.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,259,864.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,896,112.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,799,968.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,073,002.15 | |
| 财务费用(元) | 30,661,607.47 | |
| 投资损失(元) | -296,332.33 | |
| 递延所得税(元) | -10,777,372.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,777,372.00 | |
| 存货的减少(元) | -458,960,866.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,051,325,845.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 864,042,497.49 | |
| 其他(元) | -3,333,790.42 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 18,194,989.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,652,897.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,750,246.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 187,902,650.77 | |
| 公告日期 | 2022-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 震裕科技_2021年年报资产负债表 | 震裕科技_2021年年报利润表 |