德固特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,692,598.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,784,227.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,848,343.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,325,170.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,465,023.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,406,212.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,093,343.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,225,260.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,189,839.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,135,330.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 592,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,476,802.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,015.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 596,521,817.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,349,785.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 527,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 656,349,785.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,827,968.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,756,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,756,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,433,268.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 416,623.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,849,892.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,093,092.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 839,227.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,053,497.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,212,516.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,266,013.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,662,318.78 | |
| 资产减值准备(元) | 5,040,104.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,624,478.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,624,478.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,305,042.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,802.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 655,777.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -236,362.25 | |
| 财务费用(元) | -251,829.81 | |
| 投资损失(元) | -3,523,208.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,652,963.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,133,684.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -519,278.76 | |
| 存货的减少(元) | -130,190,360.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,848,098.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 167,979,704.69 | |
| 其他(元) | 7,272,129.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,266,013.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,212,516.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,053,497.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德固特_2023年年报资产负债表 | 德固特_2023年年报利润表 |