德固特_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,139,137.66 | |
收到的税费返还(元) | 9,233,904.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,763,369.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 230,136,411.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,884,816.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,213,934.57 | |
支付的各项税费(元) | 11,727,161.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,265,739.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 195,091,651.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,044,760.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,387,234.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 403,387,234.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,889,944.24 | |
投资支付的现金(元) | 235,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 308,889,944.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 94,497,289.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,328,871.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,844.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,526,715.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,526,715.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,235,625.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,250,959.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 214,212,516.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 341,463,475.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 31,321,889.50 | |
资产减值准备(元) | -1,816,226.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,636,306.47 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,636,306.47 | |
无形资产摊销(元) | 635,987.94 | |
财务费用(元) | -2,025,066.47 | |
投资损失(元) | -2,433,640.18 | |
递延所得税(元) | -719,398.92 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -393,117.83 | |
递延所得税负债增加(元) | -326,281.09 | |
存货的减少(元) | -23,242,637.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | 13,091,915.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | 9,521,339.36 | |
其他(元) | 4,923,590.78 | |
现金的期末余额(元) | 341,463,475.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 214,212,516.16 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,250,959.27 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 德固特_2023年中报资产负债表 | 德固特_2023年中报利润表 |