德固特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,999,735.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,278,981.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,995,897.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,274,614.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,045,535.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,647,156.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,330,713.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,684,240.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,707,646.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,566,967.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 351,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,158,561.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,439,261.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,230,561.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 441,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,230,561.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,791,299.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,530,071.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 584,108.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,114,179.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,114,179.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,673,843.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,664,668.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,877,184.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,212,516.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,564,383.86 | |
| 资产减值准备(元) | 12,655,368.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,475,319.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,475,319.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,070,069.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -142,189.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,800.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -953,594.04 | |
| 财务费用(元) | -9,017,993.85 | |
| 投资损失(元) | -2,158,561.94 | |
| 递延所得税(元) | -723,982.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,533,705.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 809,723.27 | |
| 存货的减少(元) | -46,069,801.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,355,231.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,757,700.41 | |
| 其他(元) | 1,162,279.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,212,516.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 264,877,184.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,664,668.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德固特_2022年年报资产负债表 | 德固特_2022年年报利润表 |