德固特_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,565,850.44 | |
收到的税费返还(元) | 6,396,157.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,854,200.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 287,816,208.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,410,166.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,098,054.22 | |
支付的各项税费(元) | 7,576,756.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,418,264.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 226,503,241.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 253,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 726,695.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229,700.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 253,956,395.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,720,691.33 | |
投资支付的现金(元) | 385,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 400,720,691.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,764,295.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,362,666.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 386,265.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,748,932.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,748,932.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,390,693.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,809,567.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 264,877,184.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 180,067,616.70 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 德固特_2022年三季报资产负债表 | 德固特_2022年三季报利润表 |