德固特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,863,433.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,191,162.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,324,798.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,379,395.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,163,143.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,276,712.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,642,247.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,867,760.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,949,864.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,429,530.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 637,903.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,740,403.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,914,771.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,914,771.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,174,367.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,234,077.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,422.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,422,499.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,422,499.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,597,744.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,430,407.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,877,184.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,307,592.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,886,875.89 | |
| 资产减值准备(元) | 335,584.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,174,850.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,174,850.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 459,971.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,199.94 | |
| 财务费用(元) | -6,271,374.87 | |
| 投资损失(元) | -637,027.13 | |
| 递延所得税(元) | 150,291.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 286,593.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -136,302.62 | |
| 存货的减少(元) | -32,457,545.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,140,206.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,543,198.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,307,592.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 264,877,184.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,430,407.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德固特_2022年中报资产负债表 | 德固特_2022年中报利润表 |