德固特_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,774,483.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 357,603.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,029,290.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,161,378.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,276,762.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,281,142.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,253,564.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,243,750.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,055,219.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 488,204.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,488,204.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,375,688.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,375,688.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,112,515.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,422.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 268,422.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -268,422.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -715,255.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,234,996.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,496,597.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,731,593.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德固特_2022年一季报资产负债表 | 德固特_2022年一季报利润表 |