奥雅股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,658,063.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,017,033.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,675,097.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,694,766.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,885,786.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,993,113.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,433,327.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 393,006,994.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,331,897.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,900,996.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,389.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,283,289.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 644,245,675.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,105,294.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 582,255,294.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,990,381.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,833,575.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 158,960,639.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,794,214.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,603,214.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,098,123.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,701,337.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,907,123.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -639,823.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,111,536.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,168,880.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,280,416.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥雅股份_2024年三季报资产负债表 | 奥雅股份_2024年三季报利润表 |