奥雅股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,539,199.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,436,474.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,975,674.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,440,433.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,893,586.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,868,346.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,843,170.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,045,536.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,069,861.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,483,277.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,472.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,147,282.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 635,649,032.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,329,602.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,479,602.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 260,169,429.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,669,582.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,127,390.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,796,973.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,249,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,373,737.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,965,810.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,589,448.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,792,475.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 364,305.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 239,671,397.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,168,880.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,840,278.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,681,902.79 | |
| 资产减值准备(元) | 17,693,581.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,589,787.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,589,787.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,464,897.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,040,949.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -395,573.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 82,603,013.80 | |
| 财务费用(元) | 2,888,165.15 | |
| 投资损失(元) | -189,498.58 | |
| 递延所得税(元) | 1,841,083.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 151,338.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,689,745.24 | |
| 存货的减少(元) | 29,675,246.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,290,023.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,110,665.98 | |
| 其他(元) | 3,961,323.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 393,840,278.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,168,880.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 239,671,397.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥雅股份_2024年中报资产负债表 | 奥雅股份_2024年中报利润表 |