奥雅股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,062,003.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,639,140.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,701,143.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,609,650.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,871,642.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,872,570.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,085,079.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,438,942.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,737,798.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,292,277.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 773.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,283,289.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,576,340.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,065,657.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,115,657.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,460,682.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,408,575.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,408,575.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,189,638.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,914,393.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,104,032.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,695,457.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,297.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,872,275.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,168,880.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,296,604.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥雅股份_2024年一季报资产负债表 | 奥雅股份_2024年一季报利润表 |