奥雅股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,179,326.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,463.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,415,083.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,642,873.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,889,728.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 331,724,622.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,951,491.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,428,486.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 600,994,329.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,351,455.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,005,723.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 484,924.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,115,462.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 779,838,978.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 789,445,089.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,969,856.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 829,059,396.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 893,729,252.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,284,163.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 169,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,323,575.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,723,575.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 951,097.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,646,159.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,597,257.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,126,317.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,521,542.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,987,759.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,156,639.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,168,880.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -177,776,376.53 | |
| 资产减值准备(元) | 99,867,999.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,527,469.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,527,469.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,920,616.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,182,407.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,160.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 126,939.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 76,389.05 | |
| 财务费用(元) | 3,177,834.93 | |
| 投资损失(元) | -10,649,680.11 | |
| 递延所得税(元) | -23,474,508.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,841,360.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 366,851.93 | |
| 存货的减少(元) | -62,192,500.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,553,066.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,617,136.43 | |
| 其他(元) | 499,370.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,168,880.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,156,639.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,987,759.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥雅股份_2023年年报资产负债表 | 奥雅股份_2023年年报利润表 |