奥雅股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,977,260.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,320,622.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,297,882.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,218,394.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,226,016.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,263,125.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,452,264.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,159,800.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,861,918.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,414,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,686,290.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,013.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 659,838,978.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 670,239,283.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,824,462.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 715,424,462.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,185,179.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 313,083.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,681.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,049,401.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,520,165.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,229,834.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,316,728.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,500,534.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,156,639.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,656,105.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥雅股份_2023年三季报资产负债表 | 奥雅股份_2023年三季报利润表 |