奥雅股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,366,174.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,708,440.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,074,614.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,351,398.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,765,874.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,927,301.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,936,038.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,980,611.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,905,997.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 554,825.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,554,825.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,227,316.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,327,316.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,227,508.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,377.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,988,555.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,186,093.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,186,093.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 723,067.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,141,514.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,156,639.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,015,125.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥雅股份_2023年一季报资产负债表 | 奥雅股份_2023年一季报利润表 |