奥雅股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,902,436.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,119,490.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,021,927.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,318,182.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,280,083.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,831,026.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,189,277.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,618,569.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,844,788.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,452.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 821,511,807.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 838,360,048.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,381,892.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,473,638.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 742,483,930.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 799,339,461.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,020,586.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 313,083.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,313,083.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,465.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,184,275.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,198,741.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,885,658.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,117.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,383,596.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,292,737.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,909,141.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥雅股份_2022年三季报资产负债表 | 奥雅股份_2022年三季报利润表 |