冠中生态_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,246,821.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,538,280.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,785,101.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,936,888.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,771,023.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,502,816.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,878,629.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,089,358.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,304,257.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 513,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,860,072.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,368,253.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 519,228,326.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,669,680.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 439,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,931,028.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 460,600,708.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,627,617.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,254,840.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,254,840.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,954,840.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,631,480.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,317,731.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,686,251.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠中生态_2024年三季报资产负债表 | 冠中生态_2024年三季报利润表 |