冠中生态_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,197,321.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,261,363.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,458,684.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,184,518.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,630,302.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,662,834.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,992,750.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,470,404.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,011,720.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 368,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,386,158.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -31,746.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,354,412.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,254,676.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 329,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,931,028.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,185,704.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,168,707.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,192,623.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,192,623.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,192,623.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,035,636.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,317,731.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,282,095.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,567,436.46 | |
| 资产减值准备(元) | 4,647,810.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,162,805.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,162,805.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 408,079.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 419,090.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,018.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,432,281.74 | |
| 财务费用(元) | 10,802,446.27 | |
| 投资损失(元) | -5,597,799.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,568,980.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -180,157.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,388,823.16 | |
| 存货的减少(元) | -1,523,776.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,741,941.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,163,628.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,282,095.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,317,731.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,035,636.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠中生态_2024年中报资产负债表 | 冠中生态_2024年中报利润表 |