冠中生态_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,769,161.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,162,529.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,931,691.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,649,312.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,869,735.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,918,528.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,051,677.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,489,253.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,557,561.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 455,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,060,949.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,305.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 458,107,254.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,551,387.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 726,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 735,551,387.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,444,132.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 490,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,018,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,214,937.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,943.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,033,880.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 387,266,119.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,264,424.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,053,306.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,317,731.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,172,065.74 | |
| 资产减值准备(元) | 2,844,949.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,613,663.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,613,663.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 824,934.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,218.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,771.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,484,219.69 | |
| 财务费用(元) | 12,218,444.79 | |
| 投资损失(元) | -5,928,896.98 | |
| 递延所得税(元) | -5,463,032.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,293,441.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,169,591.01 | |
| 存货的减少(元) | 1,024,096.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,275,042.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,094,434.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 243,317,731.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,053,306.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,264,424.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 冠中生态_2023年年报资产负债表 | 冠中生态_2023年年报利润表 |