冠中生态_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,607,070.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,546,378.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,153,448.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,323,438.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,807,517.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,760,705.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,146,663.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,038,324.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,884,876.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,411,188.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,985.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,439,173.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,005,391.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 468,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,005,391.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,566,217.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 490,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,018,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,397,308.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,470,754.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,886,063.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 388,413,936.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,962,842.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,053,306.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,016,149.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠中生态_2023年三季报资产负债表 | 冠中生态_2023年三季报利润表 |