冠中生态_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,112,883.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,579,898.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,692,781.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,748,530.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,919,630.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,577,643.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,279,533.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,525,338.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,167,443.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 172,590.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,172,590.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,256,438.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,256,438.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,083,848.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,008,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 852,016.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,860,016.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,860,016.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,776,421.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,053,306.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,276,884.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠中生态_2023年一季报资产负债表 | 冠中生态_2023年一季报利润表 |