冠中生态_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,219,054.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,046.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,903,189.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,159,289.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,879,768.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,326,728.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,603,827.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,574,000.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,384,325.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,225,035.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,431,041.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,651.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,737,424.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,294,117.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,674,690.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 295,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,774,690.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,480,572.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,018,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,174,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,528,071.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,426,208.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,119,279.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,055,370.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,349,761.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,703,545.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,053,306.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,434,380.13 | |
| 资产减值准备(元) | -93,975.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,570,285.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,570,285.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 829,409.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,956.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,561.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,210.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,019,291.34 | |
| 财务费用(元) | 2,837,577.19 | |
| 投资损失(元) | -15,026,292.80 | |
| 递延所得税(元) | -2,205,315.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,566,950.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 361,635.14 | |
| 存货的减少(元) | 901,959.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -168,827,093.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,761,146.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,053,306.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,703,545.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,349,761.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 冠中生态_2022年年报资产负债表 | 冠中生态_2022年年报利润表 |