冠中生态_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,272,082.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,963,557.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,235,640.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,842,957.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,530,068.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,785,264.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,394,219.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,552,508.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,919,496.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,634.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,613,701.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,645,833.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,935,481.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,935,481.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,289,648.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,018,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,918,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,528,071.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,523,509.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,051,580.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,866,419.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,740,098.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,703,545.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,963,446.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠中生态_2022年三季报资产负债表 | 冠中生态_2022年三季报利润表 |