冠中生态_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,273,391.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,902,564.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,175,955.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,579,135.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,887,047.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,377,746.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,673,417.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,517,347.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,658,608.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 474,834.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,474,834.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,714,584.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,714,584.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,239,750.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,008,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,508,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,815,209.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,815,209.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,692,790.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,888,350.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,703,545.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,815,194.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,352,128.75 | |
| 资产减值准备(元) | -3,445,372.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,280,970.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,280,970.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 415,479.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,318.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,532.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -789,411.65 | |
| 财务费用(元) | 1,183,484.73 | |
| 投资损失(元) | -8,975,050.95 | |
| 递延所得税(元) | 753,574.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 753,574.01 | |
| 存货的减少(元) | -58,826,768.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 89,300,949.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,648,485.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,815,194.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,703,545.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,888,350.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠中生态_2022年中报资产负债表 | 冠中生态_2022年中报利润表 |